• 國金鑫意醫藥消費C(009508)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    5.80%
    半年以來
    9.62%
    一年以來
    --
    發行以來
    16.76%

    基金看點

    2021年1季度,A股市場整體看弱于全球的股票市場表現。

    產品信息

    • 基金名稱 國金鑫意醫藥消費混合型發起式證券投資基金
      基金簡稱 國金鑫意醫藥消費C
      基金代碼 009508
      基金類型 混合型
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2020年6月30日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 浙商銀行股份有限公司
      基金經理 張航
      投資目標 本基金主要投資于醫藥和消費主題相關的具有持續增長潛力的優質上市公司,在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
      投資范圍 本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創業板、及其他依法發行上市的股票)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
      業績比較基準 中證醫藥衛生指數收益率*40%+中證內地消費主題指數收益率*40%+中證全債指數收益率*20%
      風險收益特征 本基金為混合型基金,其風險和預期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。
      產品風險等級 R3(中等風險)

    • 認/申購費率
      認購費率 0.00%
      申購費率 0.00%

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      7日≤Y<30日 0.50%
      Y≥30日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限(1個月按30日計算)。

      銷售服務費率 0.50%/年
      管理費率 1.50%/年
      托管費率 0.20%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      浙商銀行股份有限公司
      上海天天基金銷售有限公司
      蘇州銀行股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      國金基金管理有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 北京展恒基金銷售股份有限公司
      中信證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 嘉實財富管理有限公司
      中國銀河證券股份有限公司 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      光大證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司
      東海證券股份有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
      中泰證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      中山證券有限責任公司 一路財富(北京)基金銷售有限公司
      粵開證券股份有限公司 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 北京植信基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司
      渤海證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司
      國盛證券有限責任公司 濟安財富(北京)基金銷售有限公司
      上海證券有限責任公司 上海萬得基金銷售有限公司
      國元證券股份有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司
      申萬宏源證券有限公司 上海匯付基金銷售有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 北京微動利基金銷售有限公司
      五礦證券有限公司 上海基煜基金銷售有限公司
      國泰君安證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司
      中信證券華南股份有限公司 北京虹點基金銷售有限公司
      西部證券股份有限公司 武漢市伯嘉基金銷售有限公司
      中航證券有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      華安證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
      中天證券股份有限公司 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
      中信期貨有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司
      陽光人壽保險股份有限公司 洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
      和訊信息科技有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      廈門市鑫鼎盛控股有限公司 海銀基金銷售有限公司
      喜鵲財富基金銷售有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      諾亞正行基金銷售有限公司
      玄元保險代理有限公司
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      北京度小滿基金銷售有限公司 深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-201.16761.1676正常開放
    2021-05-191.15481.1548正常開放
    2021-05-181.16141.1614正常開放
    2021-05-171.16501.1650正常開放
    2021-05-141.14431.1443正常開放
    2021-05-131.12921.1292正常開放
    2021-05-121.13381.1338正常開放
    2021-05-111.12501.1250正常開放
    2021-05-101.11431.1143正常開放
    2021-05-071.11371.1137正常開放
    2021-05-061.14191.1419正常開放
    2021-04-301.16351.1635正常開放
    2021-04-291.16331.1633正常開放
    2021-04-281.15751.1575正常開放
    2021-04-271.14581.1458正常開放
    2021-04-261.13451.1345正常開放
    2021-04-231.13371.1337正常開放
    2021-04-221.11821.1182正常開放
    2021-04-211.11541.1154正常開放
    2021-04-201.10361.1036正常開放
    2021-04-191.10021.1002正常開放
    2021-04-161.07401.0740正常開放
    2021-04-151.07251.0725正常開放
    2021-04-141.07451.0745正常開放
    2021-04-131.06581.0658正常開放
    2021-04-121.06621.0662正常開放
    2021-04-091.08891.0889正常開放
    2021-04-081.11181.1118正常開放
    2021-04-071.10131.1013正常開放
    2021-04-061.11021.1102正常開放
    2021-04-021.12091.1209正常開放
    2021-04-011.10911.1091正常開放
    2021-03-311.09281.0928正常開放
    2021-03-301.10211.1021正常開放
    2021-03-291.09011.0901正常開放
    2021-03-261.08861.0886正常開放
    2021-03-251.06701.0670正常開放
    2021-03-241.06701.0670正常開放
    2021-03-231.07201.0720正常開放
    2021-03-221.07281.0728正常開放
    2021-03-191.06421.0642正常開放
    2021-03-181.09661.0966正常開放
    2021-03-171.07691.0769正常開放
    2021-03-161.06561.0656正常開放
    2021-03-151.05231.0523正常開放
    2021-03-121.08981.0898正常開放
    2021-03-111.08181.0818正常開放
    2021-03-101.05281.0528正常開放
    2021-03-091.02881.0288正常開放
    2021-03-081.05561.0556正常開放
    2021-03-051.11461.1146正常開放
    2021-03-041.11981.1198正常開放
    2021-03-031.17151.1715正常開放
    2021-03-021.15611.1561正常開放
    2021-03-011.17611.1761正常開放
    2021-02-261.16071.1607正常開放
    2021-02-251.18861.1886正常開放
    2021-02-241.18401.1840正常開放
    2021-02-231.22231.2223正常開放
    2021-02-221.22841.2284正常開放
    2021-02-191.29741.2974正常開放
    2021-02-181.30031.3003正常開放
    2021-02-101.34461.3446正常開放
    2021-02-091.30431.3043正常開放
    2021-02-081.28101.2810正常開放
    2021-02-051.25461.2546正常開放
    2021-02-041.23991.2399正常開放
    2021-02-031.23841.2384正常開放
    2021-02-021.23651.2365正常開放
    2021-02-011.21691.2169正常開放
    2021-01-291.20261.2026正常開放
    2021-01-281.19831.1983正常開放
    2021-01-271.22991.2299正常開放
    2021-01-261.22461.2246正常開放
    2021-01-251.25851.2585正常開放
    2021-01-221.23381.2338正常開放
    2021-01-211.20651.2065正常開放
    2021-01-201.18611.1861正常開放
    2021-01-191.16521.1652正常開放
    2021-01-181.18321.1832正常開放
    2021-01-151.17261.1726正常開放
    2021-01-141.17541.1754正常開放
    2021-01-131.20241.2024正常開放
    2021-01-121.21371.2137正常開放
    2021-01-111.18831.1883正常開放
    2021-01-081.19011.1901正常開放
    2021-01-071.20161.2016正常開放
    2021-01-061.18201.1820正常開放
    2021-01-051.16961.1696正常開放
    2021-01-041.14261.1426正常開放
    2020-12-311.13481.1348正常開放
    2020-12-301.11841.1184正常開放
    2020-12-291.09931.0993正常開放
    2020-12-281.10321.1032正常開放
    2020-12-251.09681.0968正常開放
    2020-12-241.09221.0922正常開放
    2020-12-231.09431.0943正常開放
    2020-12-221.08851.0885正常開放
    2020-12-211.09481.0948正常開放
    2020-12-181.08071.0807正常開放
    2020-12-171.09011.0901正常開放
    2020-12-161.08061.0806正常開放
    2020-12-151.07631.0763正常開放
    2020-12-141.07081.0708正常開放
    2020-12-111.05871.0587正常開放
    2020-12-101.06861.0686正常開放
    2020-12-091.06341.0634正常開放
    2020-12-081.07561.0756正常開放
    2020-12-071.07511.0751正常開放
    2020-12-041.07271.0727正常開放
    2020-12-031.06421.0642正常開放
    2020-12-021.05631.0563正常開放
    2020-12-011.05811.0581正常開放
    2020-11-301.04471.0447正常開放
    2020-11-271.05121.0512正常開放
    2020-11-261.04481.0448正常開放
    2020-11-251.04311.0431正常開放
    2020-11-241.06401.0640正常開放
    2020-11-231.06971.0697正常開放
    2020-11-201.06511.0651正常開放
    2020-11-191.06301.0630正常開放
    2020-11-181.04771.0477正常開放
    2020-11-171.05821.0582正常開放
    2020-11-161.07201.0720正常開放
    2020-11-131.06711.0671正常開放
    2020-11-121.07741.0774正常開放
    2020-11-111.07031.0703正常開放
    2020-11-101.08641.0864正常開放
    2020-11-091.09591.0959正常開放
    2020-11-061.08471.0847正常開放
    2020-11-051.09631.0963正常開放
    2020-11-041.09461.0946正常開放
    2020-11-031.08221.0822正常開放
    2020-11-021.07111.0711正常開放
    2020-10-301.06661.0666正常開放
    2020-10-291.08501.0850正常開放
    2020-10-281.06901.0690正常開放
    2020-10-271.05671.0567正常開放
    2020-10-261.05261.0526正常開放
    2020-10-231.04921.0492正常開放
    2020-10-221.06891.0689正常開放
    2020-10-211.07271.0727正常開放
    2020-10-201.07141.0714正常開放
    2020-10-191.06271.0627正常開放
    2020-10-161.07401.0740正常開放
    2020-10-151.07471.0747正常開放
    2020-10-141.07801.0780正常開放
    2020-10-131.07911.0791正常開放
    2020-10-121.07301.0730正常開放
    2020-10-091.05091.0509正常開放
    2020-09-301.03501.0350正常開放
    2020-09-291.02821.0282暫停交易
    2020-09-251.02261.0226暫停交易
    2020-09-181.02791.0279暫停交易
    2020-09-111.02531.0253暫停交易
    2020-09-041.05431.0543暫停交易
    2020-08-281.06061.0606暫停交易
    2020-08-211.01581.0158暫停交易
    2020-08-141.00941.0094暫停交易
    2020-08-071.01631.0163暫停交易
    2020-07-311.02401.0240暫停交易
    2020-07-240.99610.9961暫停交易
    2020-07-171.00401.0040暫停交易
    2020-07-101.00601.0060暫停交易
    2020-07-031.00041.0004暫停交易
    2020-07-011.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    沒有找到相關記錄
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 245,695,725.29 81.15
      其中:股票 245,695,725.29 81.15
      基金投資 - -
      固定收益投資 16,173,096.40 5.34
      其中:債券 ? 16,173,096.40 5.34
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 12,000,000.00 3.96
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
      銀行存款和結算備付金合計 28,292,890.55 9.35
      其他資產 ? 593,622.97 0.20
      合計 ? ? 302,755,335.21 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      300760 邁瑞醫療 55,300 22,070,783.00 7.67
      600519 貴州茅臺 10,600 21,295,400.00 7.40
      600887 伊利股份 435,700 17,441,071.00 6.06
      002352 順豐控股 186,599 15,118,250.98 5.25
      300122 智飛生物 81,411 14,042,583.39 4.88
      600690 海爾智家 436,400 13,606,952.00 4.73
      600036 招商銀行 265,900 13,587,490.00 4.72
      300003 樂普醫療 460,053 13,484,153.43 4.68
      000333 美的集團 159,800 13,140,354.00 4.57
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