• 國金紅利增強(501072)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    -1.30%
    半年以來
    -3.19%
    一年以來
    8.87%
    發行以來
    0.68%

    基金看點

    報告期內,國內整體宏觀經濟復蘇勢頭放緩,股票市場以震蕩行情為主,春節后風格切換頻繁,但其中存在結構性機會,標的指數體現了低波動優勢。

    產品信息

    • 基金名稱 國金標普中國A股低波紅利指數增強證券投資基金(LOF)
      基金簡稱 國金紅利增強
      基金代碼 501072
      基金類型 股票型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2019年6月5日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 招商證券股份有限公司
      基金經理 宮雪
      標的指數編制方法 本基金標的指數的編制方法詳見:標普中國A股低波紅利指數編制方案
      投資范圍 具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成分股及其備選成分股、其他股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、權證、股指期貨、國債期貨、國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、中小企業私募債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
      風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
      產品風險等級 R4(中高風險)
      業績比較基準 標普中國A股低波紅利指數收益率*95%+人民幣銀行活期存款收益率(稅后)*5%

    • 場外認購費率
      認購金額(M) 認購費率
      M<50萬 1.00%
      50萬≤M<100萬 0.80%
      M≥100萬 1000元/筆

      場外申購費率
      申購金額(M) 申購費率
      M<50萬 1.20%
      50萬≤M<100萬 1.00%
      M≥100萬 1000元/筆

      場外贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7天 1.50%
      7天≤Y<30天 0.75%
      30天≤Y<365天 0.50%
      Y≥365天 0

      注:Y為基金份額持有期限


      場內費率
      本基金份額的場內認購、申購、贖回費率由基金銷售機構參照場外贖回費率執行

      管理費率 1.20%/年
      托管費率 0.20%/年
      指數許可使用費 0.02%/年(下限為每年30,000美元)
      標的指數數據使用費 3,000 美元/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 上海天天基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      申萬宏源證券有限公司 上海聯泰基金銷售有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      平安證券股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      華金證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      國都證券股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      民生證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司
      招商證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司
      北京蛋卷基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      中信證券華南股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司
      國盛證券有限責任公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司

      恒泰證券股份有限公司

      江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      國泰君安證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      中信證券股份有限公司
      上海萬得基金銷售有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 陽光人壽保險股份有限公司
      西部證券股份有限公司 杭州科地瑞富基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司
      中郵證券有限責任公司 玄元保險代理有限公司
      中信期貨有限公司 泛華普益基金銷售有限公司
      聯儲證券有限責任公司 北京度小滿基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
    2021-05-201.00681.0068--正常開放
    2021-05-191.01891.0189--正常開放
    2021-05-181.02741.0274--正常開放
    2021-05-171.02431.0243--正常開放
    2021-05-141.02651.0265--正常開放
    2021-05-131.02461.0246--正常開放
    2021-05-121.03071.0307--正常開放
    2021-05-111.02341.0234--正常開放
    2021-05-101.02751.0275--正常開放
    2021-05-071.02031.0203--正常開放
    2021-05-061.01831.0183--正常開放
    2021-04-301.00961.0096--正常開放
    2021-04-291.01861.0186--正常開放
    2021-04-281.01431.0143--正常開放
    2021-04-271.01031.0103--正常開放
    2021-04-261.01121.0112--正常開放
    2021-04-231.01661.0166--正常開放
    2021-04-221.02071.0207--正常開放
    2021-04-211.01881.0188--正常開放
    2021-04-201.02011.0201--正常開放
    2021-04-191.02221.0222--正常開放
    2021-04-161.02271.0227--正常開放
    2021-04-151.01431.0143--正常開放
    2021-04-141.01291.0129--正常開放
    2021-04-131.00841.0084--正常開放
    2021-04-121.01831.0183--正常開放
    2021-04-091.01981.0198--正常開放
    2021-04-081.02021.0202--正常開放
    2021-04-071.02411.0241--正常開放
    2021-04-061.01791.0179--正常開放
    2021-04-021.01781.0178--正常開放
    2021-04-011.02551.0255--正常開放
    2021-03-311.01991.0199--正常開放
    2021-03-301.02151.0215--正常開放
    2021-03-291.02201.0220--正常開放
    2021-03-261.01471.0147--正常開放
    2021-03-251.00381.0038--正常開放
    2021-03-241.00811.0081--正常開放
    2021-03-231.01701.0170--正常開放
    2021-03-221.02701.0270--正常開放
    2021-03-191.01661.0166--正常開放
    2021-03-181.02511.0251--正常開放
    2021-03-171.02401.0240--正常開放
    2021-03-161.02921.0292--正常開放
    2021-03-151.02361.0236--正常開放
    2021-03-121.02291.0229--正常開放
    2021-03-111.01341.0134--正常開放
    2021-03-100.99500.9950--正常開放
    2021-03-090.99920.9992--正常開放
    2021-03-081.00361.0036--正常開放
    2021-03-051.01391.0139--正常開放
    2021-03-041.02141.0214--正常開放
    2021-03-031.02591.0259--正常開放
    2021-03-021.00411.0041--正常開放
    2021-03-011.01361.0136--正常開放
    2021-02-261.00011.0001--正常開放
    2021-02-251.02311.0231--正常開放
    2021-02-241.00611.0061--正常開放
    2021-02-231.01491.0149--正常開放
    2021-02-221.02361.0236--正常開放
    2021-02-191.02041.0204--正常開放
    2021-02-181.00101.0010--正常開放
    2021-02-100.98890.9889--正常開放
    2021-02-090.98160.9816--正常開放
    2021-02-080.97570.9757--正常開放
    2021-02-050.97120.9712--正常開放
    2021-02-040.96320.9632--正常開放
    2021-02-030.96910.9691--正常開放
    2021-02-020.97390.9739--正常開放
    2021-02-010.97210.9721--正常開放
    2021-01-290.96420.9642--正常開放
    2021-01-280.96760.9676--正常開放
    2021-01-270.98010.9801--正常開放
    2021-01-260.98110.9811--正常開放
    2021-01-250.98280.9828--正常開放
    2021-01-220.99000.9900--正常開放
    2021-01-211.00251.0025--正常開放
    2021-01-200.99590.9959--正常開放
    2021-01-190.99810.9981--正常開放
    2021-01-180.99530.9953--正常開放
    2021-01-150.98830.9883--正常開放
    2021-01-140.98580.9858--正常開放
    2021-01-130.98980.9898--正常開放
    2021-01-120.99620.9962--正常開放
    2021-01-110.99160.9916--正常開放
    2021-01-081.00541.0054--正常開放
    2021-01-071.00401.0040--正常開放
    2021-01-061.00631.0063--正常開放
    2021-01-051.00241.0024--正常開放
    2021-01-041.00141.0014--正常開放
    2020-12-310.99940.9994--正常開放
    2020-12-300.99340.9934--正常開放
    2020-12-290.98920.9892--正常開放
    2020-12-280.99750.9975--正常開放
    2020-12-251.00051.0005--正常開放
    2020-12-240.99320.9932--正常開放
    2020-12-230.99960.9996--正常開放
    2020-12-220.99680.9968--正常開放
    2020-12-211.01911.0191--正常開放
    2020-12-181.01591.0159--正常開放
    2020-12-171.01221.0122--正常開放
    2020-12-161.00361.0036--正常開放
    2020-12-151.00541.0054--正常開放
    2020-12-141.00801.0080--正常開放
    2020-12-111.01601.0160--正常開放
    2020-12-101.02341.0234--正常開放
    2020-12-091.02041.0204--正常開放
    2020-12-081.02821.0282--正常開放
    2020-12-071.03561.0356--正常開放
    2020-12-041.04771.0477--正常開放
    2020-12-031.04961.0496--正常開放
    2020-12-021.05921.0592--正常開放
    2020-12-011.05491.0549--正常開放
    2020-11-301.04201.0420--正常開放
    2020-11-271.04681.0468--正常開放
    2020-11-261.03871.0387--正常開放
    2020-11-251.03971.0397--正常開放
    2020-11-241.05381.0538--正常開放
    2020-11-231.05701.0570--正常開放
    2020-11-201.04001.0400--正常開放
    2020-11-191.03201.0320--正常開放
    2020-11-181.03361.0336--正常開放
    2020-11-171.03361.0336--正常開放
    2020-11-161.03331.0333--正常開放
    2020-11-131.01451.0145--正常開放
    2020-11-121.02471.0247--正常開放
    2020-11-111.02621.0262--正常開放
    2020-11-101.02031.0203--正常開放
    2020-11-091.02731.0273--正常開放
    2020-11-061.01451.0145--正常開放
    2020-11-051.01641.0164--正常開放
    2020-11-041.00551.0055--正常開放
    2020-11-031.00381.0038--正常開放
    2020-11-020.99140.9914--正常開放
    2020-10-300.99330.9933--正常開放
    2020-10-291.01041.0104--正常開放
    2020-10-281.01081.0108--正常開放
    2020-10-271.01171.0117--正常開放
    2020-10-261.01561.0156--正常開放
    2020-10-231.02291.0229--正常開放
    2020-10-221.03081.0308--正常開放
    2020-10-211.03541.0354--正常開放
    2020-10-201.03911.0391--正常開放
    2020-10-191.03771.0377--正常開放
    2020-10-161.04931.0493--正常開放
    2020-10-151.04451.0445--正常開放
    2020-10-141.04181.0418--正常開放
    2020-10-131.04791.0479--正常開放
    2020-10-121.04681.0468--正常開放
    2020-10-091.02491.0249--正常開放
    2020-09-301.00761.0076--正常開放
    2020-09-291.01601.0160--正常開放
    2020-09-281.01341.0134--正常開放
    2020-09-251.01241.0124--正常開放
    2020-09-241.01591.0159--正常開放
    2020-09-231.03851.0385--正常開放
    2020-09-221.03951.0395--正常開放
    2020-09-211.05691.0569--正常開放
    2020-09-181.06201.0620--正常開放
    2020-09-171.03911.0391--正常開放
    2020-09-161.04041.0404--正常開放
    2020-09-151.04061.0406--正常開放
    2020-09-141.03961.0396--正常開放
    2020-09-111.04111.0411--正常開放
    2020-09-101.03581.0358--正常開放
    2020-09-091.04271.0427--正常開放
    2020-09-081.05811.0581--正常開放
    2020-09-071.04741.0474--正常開放
    2020-09-041.06281.0628--正常開放
    2020-09-031.07281.0728--正常開放
    2020-09-021.07711.0771--正常開放
    2020-09-011.07841.0784--正常開放
    2020-08-311.07781.0778--正常開放
    2020-08-281.07661.0766--正常開放
    2020-08-271.05901.0590--正常開放
    2020-08-261.05581.0558--正常開放
    2020-08-251.06901.0690--正常開放
    2020-08-241.07111.0711--正常開放
    2020-08-211.07501.0750--正常開放
    2020-08-201.06831.0683--正常開放
    2020-08-191.08041.0804--正常開放
    2020-08-181.08141.0814--正常開放
    2020-08-171.07951.0795--正常開放
    2020-08-141.06051.0605--正常開放
    2020-08-131.04981.0498--正常開放
    2020-08-121.04581.0458--正常開放
    2020-08-111.04701.0470--正常開放
    2020-08-101.05791.0579--正常開放
    2020-08-071.05121.0512--正常開放
    2020-08-061.06151.0615--正常開放
    2020-08-051.06511.0651--正常開放
    2020-08-041.06851.0685--正常開放
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    2019-07-031.00151.0015--正常開放
    2019-07-021.00051.0005--正常開放
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    2019-06-261.00051.0005--正常開放
    2019-06-251.00041.0004--正常開放
    2019-06-241.00041.0004--正常開放
    2019-06-211.00031.0003204,421,153.59暫停交易
    2019-06-141.00021.0002204,399,364.02暫停交易
    2019-06-061.00011.0001204,374,455.52暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2021年03月31日

      報告期末基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 2,215,374.00 85.23
      其中:股票 2,215,374.00 85.23
      基金投資 - -
      固定收益投資 100.00 0.00
      其中:債券 100.00 0.00
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 100,000.00 3.85
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計

      265,566.65

      10.22
      其他資產 18,104.28 0.70
      合計

      2,599,144.93

      100.00

      期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      002775 文科園林 10,800 54,432.00 2.47
      600282 南鋼股份 10,800 54,432.00 1.90
      600603

      廣匯物流

      7,900 37,604.00 1.71
      000036 華聯控股 8,800 36,080.00 1.64
      002146 榮盛發展 5,300 34,185.00 1.55
      601003 柳鋼股份 5,000 32,300.00 1.46
      001979 招商蛇口 2,600 31,902.00 1.45
      000718 蘇寧環球 7,600 30,248.00 1.37
      600606 綠地控股 5,400 30,186.00 1.37
      601006 大秦鐵路 3,900 30,186.00 1.24

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      601888 中國中免 100 30,608.00 1.39
      000858 五糧液 100 26,798.00 1.22
      000568 瀘州老窖 100 22,502.00 1.02
      601100 恒立液壓 100 8,945.00 0.41
      300124 匯川技術 100 8,551.00 0.39

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