• 國金鑫瑞靈活(002155)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-05-20凈值增長率
    一個月以來
    0.42%
    半年以來
    8.81%
    一年以來
    4.16%
    發行以來
    29.87%

    基金看點

    報告期內,國內整體宏觀經濟環境穩定復蘇,但復蘇勢頭放緩,股票市場以震蕩行情為主,股票市場風格切換頻繁,但其中存在結構性機會。

    產品信息

    • 基金名稱 國金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金
      基金簡稱 國金鑫瑞靈活
      基金代碼 002155
      基金類型 混合型
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2017年9月13日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 興業銀行股份有限公司
      基金經理 宮雪
      投資目標 本基金通過合理的資產配置和積極的證券選擇,追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。
      投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板股票、創業板股票,以及其它經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      ? 本基金股票投資占基金資產的比例為0%–95%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      業績比較基準 滬深300指數收益率*50%+中證全債指數收益率*50%
      風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
      產品風險等級 R3(中等風險)

    • 認購金額(M) 認購費率
      M<50萬 1.2%
      50萬≤M<100萬 0.8%
      100萬≤M<500萬 0.5%
      M≥500萬 每筆1000元

      申購金額(M) 申購費率
      M<50萬 1.5%
      50萬≤M<100萬 1.2%
      100萬≤M<500萬 0.8%
      M≥500萬 每筆1000元

      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      1天(含) ~7天 1.50%
      8天(含)~30天 0.75%
      31天(含)~365天 0.50%
      366天(含)~730天 0.25%
      731天(含)以上 0.00%

      管理費率 0.8%/年
      托管費率 0.2%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      興業銀行股份有限公司 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 浦領基金銷售有限公司
      蘇州銀行股份有限公司 北京蛋卷基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      國金基金管理有限公司 陽光人壽保險股份有限公司
      國都證券股份有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司
      東北證券股份有限公司
      上海基煜基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
      東海證券股份有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      粵開證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      申萬宏源證券有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 華瑞保險銷售有限公司
      中信證券華南股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
      國盛證券有限責任公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司
      西部證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      平安證券股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 杭州科地瑞富基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 上海華夏財富投資管理有限公司
      中天證券股份有限公司 玄元保險代理有限公司
      中信證券股份有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
      聯儲證券有限責任公司 鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司
      招商證券股份有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      中銀國際證券股份有限公司
      上海利得基金銷售有限公司
      中國銀河證券股份有限公司 中信期貨有限公司
      北京植信基金銷售有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      上海天天基金銷售有限公司 泛華普益基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-05-201.11271.2987正常開放
    2021-05-191.11521.3012正常開放
    2021-05-181.11351.2995正常開放
    2021-05-171.11361.2996正常開放
    2021-05-141.11471.3007正常開放
    2021-05-131.11141.2974正常開放
    2021-05-121.10731.2933正常開放
    2021-05-111.10301.2890正常開放
    2021-05-101.10191.2879正常開放
    2021-05-071.10641.2924正常開放
    2021-05-061.11281.2988正常開放
    2021-04-301.10991.2959正常開放
    2021-04-291.10631.2923正常開放
    2021-04-281.10901.2950正常開放
    2021-04-271.10641.2924正常開放
    2021-04-261.10631.2923正常開放
    2021-04-231.10781.2938正常開放
    2021-04-221.11381.2998正常開放
    2021-04-211.10911.2951正常開放
    2021-04-201.10731.2933正常開放
    2021-04-191.10921.2952正常開放
    2021-04-161.10111.2871正常開放
    2021-04-151.09861.2846正常開放
    2021-04-141.09871.2847正常開放
    2021-04-131.09661.2826正常開放
    2021-04-121.09881.2848正常開放
    2021-04-091.10411.2901正常開放
    2021-04-081.10431.2903正常開放
    2021-04-071.10301.2890正常開放
    2021-04-061.09961.2856正常開放
    2021-04-021.09681.2828正常開放
    2021-04-011.09901.2850正常開放
    2021-03-311.09801.2840正常開放
    2021-03-301.09921.2852正常開放
    2021-03-291.09831.2843正常開放
    2021-03-261.09711.2831正常開放
    2021-03-251.09361.2796正常開放
    2021-03-241.09701.2830正常開放
    2021-03-231.10261.2886正常開放
    2021-03-221.10981.2958正常開放
    2021-03-191.10371.2897正常開放
    2021-03-181.10161.2876正常開放
    2021-03-171.10291.2889正常開放
    2021-03-161.06981.2558正常開放
    2021-03-151.06971.2557正常開放
    2021-03-121.07211.2581正常開放
    2021-03-111.06961.2556正常開放
    2021-03-101.06171.2477正常開放
    2021-03-091.06481.2508正常開放
    2021-03-081.07611.2621正常開放
    2021-03-051.08081.2668正常開放
    2021-03-041.07461.2606正常開放
    2021-03-031.07661.2626正常開放
    2021-03-021.07161.2576正常開放
    2021-03-011.06871.2547正常開放
    2021-02-261.06411.2501正常開放
    2021-02-251.06481.2508正常開放
    2021-02-241.05381.2398正常開放
    2021-02-231.05341.2394正常開放
    2021-02-221.05331.2393正常開放
    2021-02-191.05281.2388正常開放
    2021-02-181.05141.2374正常開放
    2021-02-101.05121.2372正常開放
    2021-02-091.05131.2373正常開放
    2021-02-081.05081.2368正常開放
    2021-02-051.05121.2372正常開放
    2021-02-041.05081.2368正常開放
    2021-02-031.05131.2373正常開放
    2021-02-021.03141.2174正常開放
    2021-02-011.03141.2174正常開放
    2021-01-291.03081.2168正常開放
    2021-01-281.03081.2168正常開放
    2021-01-271.03131.2173正常開放
    2021-01-261.03141.2174正常開放
    2021-01-251.03191.2179正常開放
    2021-01-221.03171.2177正常開放
    2021-01-211.03161.2176正常開放
    2021-01-201.03151.2175正常開放
    2021-01-191.03161.2176正常開放
    2021-01-181.03201.2180正常開放
    2021-01-151.03181.2178正常開放
    2021-01-141.03201.2180正常開放
    2021-01-131.03221.2182正常開放
    2021-01-121.03241.2184正常開放
    2021-01-111.03221.2182正常開放
    2021-01-081.03271.2187正常開放
    2021-01-071.03281.2188正常開放
    2021-01-061.03291.2189正常開放
    2021-01-051.03301.2190正常開放
    2021-01-041.03291.2189正常開放
    2020-12-311.03251.2185正常開放
    2020-12-301.03231.2183正常開放
    2020-12-291.03231.2183正常開放
    2020-12-281.03231.2183正常開放
    2020-12-251.03271.2187正常開放
    2020-12-241.03261.2186正常開放
    2020-12-231.03281.2188正常開放
    2020-12-221.03231.2183正常開放
    2020-12-211.02951.2155正常開放
    2020-12-181.02941.2154正常開放
    2020-12-171.02951.2155正常開放
    2020-12-161.02931.2153正常開放
    2020-12-151.02521.2112正常開放
    2020-12-141.02491.2109正常開放
    2020-12-111.02391.2099正常開放
    2020-12-101.02291.2089正常開放
    2020-12-091.02241.2084正常開放
    2020-12-081.02191.2079正常開放
    2020-12-071.02171.2077正常開放
    2020-12-041.01851.2045正常開放
    2020-12-031.01831.2043正常開放
    2020-12-021.01821.2042正常開放
    2020-12-011.01131.1973正常開放
    2020-11-301.00531.1913正常開放
    2020-11-271.00741.1934正常開放
    2020-11-261.00421.1902正常開放
    2020-11-251.00351.1895正常開放
    2020-11-241.00871.1947正常開放
    2020-11-231.01101.1970正常開放
    2020-11-201.00761.1936正常開放
    2020-11-191.00691.1929正常開放
    2020-11-181.00521.1912正常開放
    2020-11-171.00571.1917正常開放
    2020-11-161.00571.1917正常開放
    2020-11-131.00331.1893正常開放
    2020-11-121.00621.1922正常開放
    2020-11-111.00681.1928正常開放
    2020-11-101.00721.1932正常開放
    2020-11-091.00751.1935正常開放
    2020-11-061.00431.1903正常開放
    2020-11-051.00481.1908正常開放
    2020-11-041.18861.1886正常開放
    2020-11-031.18731.1873正常開放
    2020-11-021.18501.1850正常開放
    2020-10-301.18561.1856正常開放
    2020-10-291.18791.1879正常開放
    2020-10-281.18751.1875正常開放
    2020-10-271.18621.1862正常開放
    2020-10-261.18691.1869正常開放
    2020-10-231.18891.1889正常開放
    2020-10-221.19031.1903正常開放
    2020-10-211.19091.1909正常開放
    2020-10-201.19011.1901正常開放
    2020-10-191.18951.1895正常開放
    2020-10-161.19101.1910正常開放
    2020-10-151.19071.1907正常開放
    2020-10-141.19081.1908正常開放
    2020-10-131.19181.1918正常開放
    2020-10-121.19191.1919正常開放
    2020-10-091.18541.1854正常開放
    2020-09-301.18581.1858正常開放
    2020-09-291.18581.1858正常開放
    2020-09-281.18581.1858正常開放
    2020-09-251.18581.1858正常開放
    2020-09-241.18481.1848正常開放
    2020-09-231.18481.1848正常開放
    2020-09-221.18481.1848正常開放
    2020-09-211.18481.1848正常開放
    2020-09-181.18481.1848正常開放
    2020-09-171.18481.1848正常開放
    2020-09-161.18471.1847正常開放
    2020-09-151.18471.1847正常開放
    2020-09-141.18471.1847正常開放
    2020-09-111.18461.1846正常開放
    2020-09-101.18351.1835正常開放
    2020-09-091.18341.1834正常開放
    2020-09-081.18341.1834正常開放
    2020-09-071.18341.1834正常開放
    2020-09-041.18341.1834正常開放
    2020-09-031.18501.1850正常開放
    2020-09-021.18771.1877正常開放
    2020-09-011.19031.1903正常開放
    2020-08-311.19331.1933正常開放
    2020-08-281.20201.2020正常開放
    2020-08-271.20501.2050正常開放
    2020-08-261.20781.2078正常開放
    2020-08-251.21081.2108正常開放
    2020-08-241.21381.2138正常開放
    2020-08-211.22331.2233正常開放
    2020-08-201.22651.2265正常開放
    2020-08-191.22971.2297正常開放
    2020-08-181.23291.2329正常開放
    2020-08-171.23651.2365正常開放
    2020-08-141.24731.2473正常開放
    2020-08-131.25081.2508正常開放
    2020-08-121.25431.2543正常開放
    2020-08-111.25791.2579正常開放
    2020-08-101.26161.2616正常開放
    2020-08-071.27271.2727正常開放
    2020-08-061.27641.2764正常開放
    2020-08-051.28011.2801正常開放
    2020-08-041.28341.2834正常開放
    2020-08-031.28571.2857正常開放
    2020-07-311.29531.2953正常開放
    2020-07-301.29811.2981正常開放
    2020-07-291.30091.3009正常開放
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    2017-09-181.00051.0005正常開放
    2017-09-151.00021.0002暫停交易
    2017-09-141.00021.0002暫停交易
    2017-09-131.00011.0001暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    2020-11-050.1862020-11-06
    • 數據截止日:2021年03月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 229,241.58 7.22
      其中:股票 229,241.58 7.22
      基金投資 - -
      固定收益投資 899,640.00 28.35
      其中:債券 899,640.00 28.35
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 1,100,000.00 34.66
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 830,422.29 26.17
      其他資產 113,945.58 3.59
      合計 3,173,249.45 100.00


      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      688510 航亞科技 5,991 130,543.89 4.57
      688308 歐科億 2,457 98,697.69 3.46

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